发布日期：2024-12-20 12月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0979，涨0.11%

本站消息，12月10日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0979元，累计净值为1.5089元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.45%，现金占净值比0.61%。 该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起【更多...】